Description du poste

Dans le cadre du renforcement de nos équipes, nous recherchons un Comptable Trésorier (H/F)
Rattaché(e) au Directeur Administratif et Financier, vous êtes responsable de la gestion et du suivi de la trésorerie de l'entreprise. Vos missions principales seront les suivantes :

1- Gérer de la trésorerie au quotidien

- Suivre les flux de trésorerie entrants et sortants.
- Établir les prévisions de trésorerie à court et moyen terme.
- Effectuer les rapprochements bancaires
- S'assurer du respect des délais de paiement clients et fournisseurs.

2- Comptabilité de la trésorerie

- Enregistrer les opérations bancaires et les écritures de caisse.
- Effectuer le lettrage des comptes.
- Préparer les déclarations de TVA et autres taxes liées à la trésorerie.

3- Assurer l'interface avec les établissements bancaires et gérer des moyens de paiement
- Gérer les relations avec les partenaires bancaires.
- Mettre en place et suivre les outils de paiement (virements, chèques, etc.).
- participer aux négociation des conditions bancaires (frais...).

4- Effectuer le Reporting et les analyses

- Élaborer des tableaux de bord et des rapports de trésorerie.
- Analyser les écarts entre les prévisions et la réalisation.
- Proposer des pistes d'optimisation de la gestion de la trésorerie.
- Participer aux clôtures comptables
- Assurer la justification des comptes de trésorerie lors des clôtures mensuelles et annuelles.

Profil du poste

Vous êtes titulaire d'un diplôme de niveau Bac +3/4 minimum en comptabilité, gestion, ou finance .
Vous justifiez d'une expérience réussie de 5 ans minimum dans une fonction similaire, idéalement en entreprise ou en cabinet comptables. Votre expérience dans un environnement avec des tensions de trésorerie serait un atout.
Vous êtes doté(e) des compétences suivantes :
• Compétences techniques :
- Solide maîtrise des principes comptables et financiers.
- Maîtrise des logiciels de comptabilité (ex : Sage, ) et de gestion de trésorerie.
- Excellente maîtrise du Pack Office, notamment d'Excel.
• Qualités personnelles :
- Rigueur, organisation et sens du détail.
- Esprit d'analyse et de synthèse.
- Autonomie et proactivité.
- Bon relationnel et esprit d'équipe.
- Discrétion et respect de la confidentialité.

Dossiers de candidature

Si ce poste vous intéresse, veuillez envoyer votre CV et une lettre de motivation à l'adresse e-mail suivante : [email protected] en précisant l’intitulé du poste dans l'objet de votre e-mail.
La date limite de dépôt des candidatures est fixée au 01/10/2025.