Description du poste

Mission générale

Sous l’autorité du DAF, le/la Trésorier(ère) est chargé(e) d’assurer la gestion optimale de la trésorerie de l’entreprise. À ce titre, il/elle est responsable de :

• Assurer la gestion quotidienne des liquidités : suivi rigoureux des encaissements et des décaissements ;
• Analyser chaque jour les positions bancaires de l’ensemble des comptes ouverts dans les différentes banques ;
• Piloter la facturation clients et veiller au respect des délais de paiement ;
• Contrôler la conformité et la validité des factures fournisseurs réceptionnées ;
• Mettre en œuvre les instructions de la DAF relatives aux paiements des partenaires et aux opérations d’équilibrage des comptes ;
• Élaborer, analyser et diffuser une synthèse journalière de la position de trésorerie ;
• Analyser les principaux flux d’encaissement et de décaissement hebdomadaires et établir les prévisions pour la semaine à venir ;
• Réaliser les rapprochements entre la position comptable et la position bancaire ;
• Veiller à la correcte comptabilisation des opérations de trésorerie ;
• Concevoir, suivre et mettre à jour les tableaux de bord financiers du service ;
• Préparer et assurer le suivi des dossiers relatifs aux lignes de crédit et aux relations bancaires

Profil du poste

Profil recherché
Formation & Expérience
• Bac +3/4 en Finance, Comptabilité, Gestion ou équivalent.
• 3 à 5 ans minimum à un poste similaire, idéalement dans le secteur du BTP.

Compétences techniques:
• Maîtrise des techniques de gestion de trésorerie
• Solide connaissance comptable et financière
• Maîtrise d’Excel et des logiciels de gestion/comptabilité
• Bonne compréhension des flux financiers en environnement projet/BTP

Compétences comportementales:
• Rigueur et organisation
• Discrétion et sens de la confidentialité
• Esprit d’analyse
• Réactivité et autonomie
• Bon relationnel

Dossiers de candidature

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