Description du poste

Mission principale :

Assurer la gestion quotidienne de la trésorerie de l’entreprise, optimiser les flux financiers, garantir la disponibilité des fonds pour les opérations, et veiller au respect des obligations financières dans le cadre des projets BTP.

Responsabilités principales :

• Élaborer et mettre à jour les prévisions de trésorerie à court, moyen et long terme.
• Gérer les flux de trésorerie entrants et sortants (encaissements, paiements fournisseurs, salaires, charges…).
• Suivre les soldes bancaires et assurer les rapprochements bancaires.
• Négocier les conditions bancaires (frais, taux, lignes de crédit, financements…).
• Participer à la mise en place des financements nécessaires aux projets (crédits, leasing, cautions, garanties).
• Assurer la relation avec les établissements bancaires et financiers.
• Suivre les placements de trésorerie et les besoins en fonds de roulement.
• Préparer les reportings de trésorerie périodiques (quotidien, hebdomadaire, mensuel).
• Collaborer avec le service comptable pour garantir la bonne affectation des flux de trésorerie.
• Participer à la clôture comptable (lettrage, provisions financières, intérêts…).
• Contribuer à la mise en place et à l’amélioration des procédures de gestion de trésorerie.

Profil du poste

Profil recherché :

Formation :

• Bac +4/5 en Finance, Comptabilité, Gestion, ou équivalent.
Expérience :

• Minimum 5 à 7 ans d’expérience en trésorerie, idéalement dans le secteur du BTP ou dans un environnement multi-projets.
Compétences techniques :

• Maîtrise des outils de gestion de trésorerie.
• Solides connaissances en comptabilité et fiscalité ivoirienne.
• Bonne compréhension des opérations bancaires et instruments de financement.
• Excellente maîtrise d’Excel et des outils de reporting financier.
Qualités personnelles :

• Rigueur et sens de l’organisation.
• Capacité à travailler sous pression.
• Proactivité et sens de l’anticipation.
• Intégrité et confidentialité.
• Bon relationnel et sens de la négociation.

Langues :

• Français courant.
• L’anglais est un atout (notamment pour les relations avec des partenaires internationaux).

Dossiers de candidature

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