Description du poste

Le cabinet POTENTIEL INNOV RH recherche pour le compte d’un de ses clients actif dans le secteur industriel, un Comptable Trésorerie (H/F).

Missions et responsabilités :
Sous la supervision du Manager de Service Trésorerie, le titulaire du poste a pour charge enregistrer tous les flux financiers qui entrent et sortent de l’entreprise et d’exécuter les tâches de trésorerie qui lui seront assignées.

Ses activités principales consisteront à :
• Assurer et contrôler les flux de trésorerie entrants et sortants ;
• Établir les prévisions financières et les états de trésorerie périodiques ;
• Gérer les prévisions de trésorerie et analyser les écarts ;
• Contrôler les frais bancaires, agios et échelles d’intérêt, et assurer le suivi des conditions négociées ;
• Assurer le rapprochement mensuel des soldes bancaires avec les flux réels et identifier les suspens ;
• Assurer la conformité aux réglementations financières ;
• Gérer les règlements multicanaux (virements, chèques, effets) et superviser leur exécution ;
• Assurer la conformité aux réglementations financières
• Analyser les encaissements et recettes clients, remonter les anomalies et suivre les impayés jusqu’à résolution ;
• Collaborer avec la comptabilité pour transmettre les pièces justificatives et archiver les documents de trésorerie ;
• Effectuer le suivi des comptes clients et assimilés ;
• Rendre compte périodiquement à son supérieur hiérarchique des activités réalisées.

Profil du poste

Profil recherché :

Diplôme :
 BAC+2/3 en Finances Comptabilité ou tout autre diplôme équivalent.
Niveau d’expérience :
 Minimum 3 années d’expérience en Comptabilité.


Compétences et qualités :
• Bonne maitrise des principes comptables ;
• Bonne maitrise du logiciel Microsoft AX Dynamics ;
• Excellentes compétences interpersonnelles et de communication ;
• Grande capacité d’organisation et de planification ;
• Esprit d’analyse et de synthèse ;
• Esprit d’équipe ;
• Orientation résultat ;
• Adaptabilité et flexibilité.

Dossiers de candidature

Constitution et dépôt de dossiers :
Les dossiers de candidature (CV) doivent être transmis à l’adresse suivante : [email protected] au plus tard le lundi 11 Août 2025.

Seuls les candidats (es) retenus (es) pour les prochaines étapes seront contactés.