Description du poste

ELITE INTERIM CI recrute 01 Responsable Trésorerie pour une entreprise partenaire à Abidjan.

MISSION PRINCIPALE

Le Responsable Trésorerie est chargé de piloter la gestion de la trésorerie de l'entreprise dans la zone UEMOA d’optimiser les flux financiers, d’assurer la liquidité et la rentabilité des placements. Il veille à la sécurité, la rentabilité et la disponibilité des ressources financières nécessaires au bon fonctionnement des sites.

RESPONSABILITES PRINCIPALES

A. Gestion de la trésorerie et des flux financiers

Superviser quotidiennement la situation de trésorerie consolidée (4 pays).

Assurer la couverture des besoins de liquidités et optimiser les excédents de trésorerie.

Élaborer et suivre les plans de trésorerie à court, moyen et long terme.

Garantir la bonne exécution des opérations bancaires (paiements, encaissements, virements interbancaires).

Superviser les prévisions de trésorerie


B. Financement et relations bancaires

Gérer les relations avec les banques partenaires et les institutions financières.

Négocier les conditions de financement, les lignes de crédit et les taux d’intérêt.

Optimiser la structure du financement

Assurer le suivi des covenants bancaires et des engagements financiers.


C. Reporting et conformité

Produire un reporting de trésorerie régulier (quotidien, hebdomadaire, mensuel) à la DAF et à la Direction Générale.

Contribuer à la préparation des états réglementaires relatifs à la liquidité, au ratio de transformation et au suivi ALM.

Participer aux audits internes et externes sur les volets trésorerie et gestion financière.

Profil du poste

-BAC + 3/4 en hashtag#Finance, hashtag#Comptabilité, hashtag#Gestion
- EXP 5 ANS Dans le secteur financier et bancaire.
-Aisance en gestion de la trésorerie et du refinancement

Dossiers de candidature

Pour candidater, merci de nous faire parvenir votre CV à l'adresse [email protected] en mentionnant en objet de votre mail "Responsable Trésorerie".