RESPONSABLE TRÉSORERIE
Expérience
5 ans
Niveau d'étude (minimum)
BAC+5, BAC+4
Description du poste
Rattaché au Directeur Financier et Comptable, le Responsable Trésorerie aura la responsabilité de piloter la trésorerie de l’entreprise et d’assurer la fiabilité des opérations financières.
✅ MISSIONS PRINCIPALES
- Assurer la gestion quotidienne de la trésorerie
- Élaborer, actualiser et analyser les prévisions de trésorerie
- Réaliser les rapprochements bancaires
- Préparer et exécuter les paiements (virements, transferts, chèques…)
- Gérer les placements à court et moyen termes
- Contrôler les conditions bancaires appliquées
- Mettre à jour la fiche de position de trésorerie et les portefeuilles d’effets
- Élaborer le tableau de bord de trésorerie
- Gérer la caisse entreprise et le journal de caisse
- Assurer l’archivage et le classement des pièces selon les procédures
internes
Profil du poste
Bac+4/5 en Finance, Comptabilité ou Sciences économiques
Expérience : Minimum 5 ans à un poste similaire
Dossiers de candidature
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- Ne partagez pas vos documents d'identité trop rapidement
- Les vrais recruteurs ne demandent jamais d'argent
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